東興證券指出，物流業(yè)是一個主要服務(wù)于制造、建筑及零售三大行業(yè)的附屬行業(yè)，成長性與這些行業(yè)及國民經(jīng)濟(jì)總量變化關(guān)系密切。 參考物流強(qiáng)國行業(yè)演變規(guī)律，多重特征預(yù)示我國物流業(yè)進(jìn)入發(fā)展拐點。
中信證券認(rèn)為，鐵路看改革，物流看政策。鐵路板塊受益于鐵道部市場化改革，將成為價值投資的理想標(biāo)的。物流板塊把握國務(wù)院“國八條”后續(xù)配套政策細(xì)則出臺后所帶來的機(jī)會，板塊個股有望充分享受政策紅利，上漲概率較大。
華泰聯(lián)合證券指出，物流業(yè)“國八條”為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新契機(jī)。在子行業(yè)分化的背景下，建議重點關(guān)注冷鏈物流、鐵路物流、供應(yīng)鏈服務(wù)等成長空間較大的細(xì)分領(lǐng)域。
關(guān)注物流業(yè)“優(yōu)等生”
華泰聯(lián)合證券建議，重點關(guān)注鐵路、物流個股：建議下半年全面關(guān)注鐵路個股,包括大秦鐵路、廣深鐵路、鐵龍物流。同時關(guān)注物流行業(yè)的優(yōu)等生,包括澳洋順昌、農(nóng)產(chǎn)品、中儲股份、飛馬國際。
海通證券分析師表示，整合物流資源、提升供應(yīng)鏈管理能力已經(jīng)成為物流企業(yè)發(fā)展趨勢，未來可關(guān)注“能力擴(kuò)張”型物流公司，包括橫向和縱向兩種方式。橫向擴(kuò)張主要體現(xiàn)為現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能的釋放(如保稅科技、澳洋順昌等),包括跨行業(yè)跨區(qū)域復(fù)制業(yè)務(wù)模式(如怡亞通、澳洋順昌等),縱向擴(kuò)張體現(xiàn)為提供更多增值服務(wù),延伸服務(wù)鏈、增強(qiáng)客戶黏度、提升盈利能力,其核心競爭力則體現(xiàn)為服務(wù)模式變革和創(chuàng)新(如怡亞通、鐵龍物流等)。其中橫向擴(kuò)張對公司短期業(yè)績提升更明顯。
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